送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-11 09:42

你好;   你负数了肯定是不对的; 看是不是你有老板垫付了款给你。 你没有及时入账 反而去做了 货币资金的支付导致了负数  

笨鸟先飞 追问

2022-03-11 09:49

我这边银行存款科目和银行对账单是一致的,老板一般都是借款,其他应收款增加

meizi老师 解答

2022-03-11 09:55

 你好 ;     老板是借款给你公司 还是公司借款给老板哦?  

笨鸟先飞 追问

2022-03-11 10:03

公司借款给老板

meizi老师 解答

2022-03-11 10:08

 你好; 公司借款给拉板 。那么就得做 借其他应收款 -老板贷银行存款或者库存现金     ;借款了    老板要用发票来冲其他应收款或者还款的 。   

笨鸟先飞 追问

2022-03-11 10:25

做借其他应收款贷银行存款这个分录了,老板借款还要提供发票吗?还款往账户上打款不就可以了吗

meizi老师 解答

2022-03-11 10:29

 你好 ;   借款 如果   是拿去公司经营用 可以提供发票给你入账  计入费用成本 冲 老板其他应收款的   

笨鸟先飞 追问

2022-03-11 11:18

只是单纯借,有钱了再还,我就借银行存款,贷其他应收款,这样对吗?和这个货币资金负数有关系吗?我现在主要想知道这个货币资金负数的事

meizi老师 解答

2022-03-11 11:23

 你好 1.  如果只是单纯的借款  是的。 直接还款即可  2.   负数了 有关系的 还可能是因为其他业务发生的; 你自己去看你明细账才行的  

笨鸟先飞 追问

2022-03-11 11:33

明细科目选哪个

meizi老师 解答

2022-03-11 11:42

 你好 ; 明细科目 选择你们银行日记账 和现金日记账 去查      

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