老师你好，建账第一个月期初余额数录入之后为什么资产负债表的年初数会和科目余额表的期初数对不上？

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 09:51

比如我科目余额表没有预付账款，预收账款，录入凭证也没有，可是资产负债表这两个科目却有数据，而且其他流动资产9也有金额，是表格公式问题吗

大海老师 解答

2020-05-21 09:57

是往来账款和应交税费重分类的原因，应交税费科目出现借方余额重分类至其他流动资产

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 10:01

老师，那这个怎么调整？

大海老师 解答

2020-05-21 10:08

具体要查看报表公式，对报表公式进行设置

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 10:09

在哪里设置，老师可以指导一下吗

大海老师 解答

2020-05-21 10:11

您好，不同软件的科目代码和报表公式都不一致，您可以在报表模板首先找到公式在哪里，再进行修改，如果还是找不到，建议咨询下软件供应商在哪里可以修改公式。

回忆的沙漏 追问

2020-05-21 10:15

就是我刚从代理公司接的账回来，然后科目期初余额按照代理公司给的期末余额录入，然后录入一月份凭证，最终资产负债表和利润表数据跟代理公司提供的不一样

大海老师 解答

2020-05-21 10:18

这种情况主要是报表公式的原因，修改公式后，核对期初，然后再核对一月账表是否一致。