老师，我想请问一下，代垫的客户运费当月未收回，先挂在应收账款，货币资金是已经把这比运费100块付出去的，资产内一增一减，本该不影响，但是现在资产负债表不平衡，差额刚刚好差这运费一百块的金额，请问老师，我这样是不是哪里不对

2044268124 追问

2020-03-23 17:09

老师，是资产大于负债和所有者权益

2044268124 追问

2020-03-23 17:09

我就在想资产内一增一减本该不影响平衡才对

立红老师 解答

2020-03-23 17:11

你好，如果按上业务是不影响资产总额的

2044268124 追问

2020-03-23 17:13

老师，那会是哪里的问题呢，会不会是利润表哪里出问题

立红老师 解答

2020-03-23 17:39

你好，应该与利润表没有关系，因为这笔业没有涉及利润表。

2044268124 追问

2020-03-23 18:22

老师，那能不能告诉一下我的范围，哪里有可能错呢

立红老师 解答

2020-03-23 18:25

你好，
您做的分录是
借:应收账款
贷：银行存款或库存现金么

2044268124 追问

2020-03-23 18:26

对，然后应收增加，现金减少

立红老师 解答

2020-03-23 18:57

你好，分录是对的，您看下您报表中的货币资金数=银行存款余额加上库存现金余额加上其他货币资金余额么

2044268124 追问

2020-03-23 20:45

所以的现金银行，我都每条有去对的，发现没什么差误

立红老师 解答

2020-03-23 21:09

你好，您看下科目余额表是平的么