#提问#老师，请问上个月做了一张红字凭证，借：其他业务收入 420 贷：应付账款 420，后面发现金碟系统里无法结转这个收入，也就是说凭证做反了，已经跨月了，现在要如何更正？

ZC 追问

2019-09-15 10:11

直接做蓝字凭证吗？原来做的是红字凭证

王超老师 解答

2019-09-15 10:26

是的
因为借贷直接调转了，用蓝字就可以了

ZC 追问

2019-09-15 10:27

那 为什么做借：应付账款  贷：其他业务收入   、与原来做的方向不一致

ZC 追问

2019-09-15 10:29

应付会计原来做的红字凭证以为借方做其他业务收入，结转后是贷方增加其他业务收入，但是金碟系统里事实不是这么转的

王超老师 解答

2019-09-15 10:30

这是因为你前面是红字凭证，金蝶无法过账，出错了。这边分录做完之后，再做一笔正确的分录就可以了
建议你不用用红字做分录，金蝶经常会出问题的

ZC 追问

2019-09-15 10:36

在摘要中写上，差错更正XX月第XX号凭证就可以了
借：应付账款 420
贷：其他业务收入 420               这个是第二步做蓝字是吗？那这个不就是调整正确的凭证吗？原来的凭证我不是要更正吗？第一步更正的凭证蓝字冲销原来的凭证，借：其他业务收入，贷：应付账款    是吗？

王超老师 解答

2019-09-15 10:43

如果你会反结账，直接跳转到拿笔分录，直接修改。然后按正常的流程过账。如果不会，就按照我这个方法处理会比较好

ZC 追问

2019-09-15 10:46

已经过了两个月了，不反结账，只想更正了

ZC 追问

2019-09-15 10:47

比较疑惑的是通常差错更正是要做两笔分录的，第一步更正，第二做正确的，不是吗，你这个是只做一笔，我原来的分录没有冲销

王超老师 解答

2019-09-15 10:57

我这边的分录只是一个更正分录，正确的分录你没有提供资料，我才能做出来

ZC 追问

2019-09-15 11:03

还要什么资料啊？我已经说明了，我们的应付财务原本意思是想冲减应付账的，增加其他业务收入，做的红字凭证，借：其他业务收入，贷：应付账款   ，正确理解是要增加其他业务 收入，我这么说不知道能理解 吗

王超老师 解答

2019-09-15 11:07

在摘要中写上，差错更正XX月第XX号凭证就可以了
借：应付账款 420
贷：其他业务收入 420
然后你再做一笔正确的分录
借：应付账款 420
贷：其他业务收入 420
这样就可以了

ZC 追问

2019-09-15 11:08

好的

ZC 追问

2019-09-15 11:09

不对，你这两个凭证不是一样的吗？

王超老师 解答

2019-09-15 11:39

是一样的啊，但是意义不一样。前面一个是差错更正，冲减你红字的分录，后面一个是正确分录