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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-07-31 17:55

期初试算平衡表不平衡，借贷方金额不一致一般有以下几种可能：
1、遗漏。漏记了某个科目的期初余额
2、金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等.
3、科目输入错误，误将负债或是所有者权益科目输入资产类别，反之亦然。
处理方法：
如果只是才刚设置初始数据，并没有记账，那只需要在期初余额里寻找有误的金额或是遗漏的项目就好。
如果已经发生业务往来，进行了账务处理，然后才发现期初试算结果不平衡：
1、取消所有的记账，取消所有的审核。
2、看此时是否还是平衡，发生额及余额（包含未记账凭证）。
3、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符，那就是初始设置时候登录错误，在期初余额里找出差错更正就好。
4、若是初始登录没有错误，逐笔查看未记账凭证是否有问题，找出差错更正后重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。

郭欢欢 追问

2019-07-31 17:56

不是的，之前没有做过账，

紫藤老师 解答

2019-07-31 17:57

牛奶针对下面几个去检查
1、遗漏。漏记了某个科目的期初余额
2、金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等.
3、科目输入错误，误将负债或是所有者权益科目输入资产类别，反之亦然。

郭欢欢 追问

2019-07-31 17:58

这些问题都没有，因为之前没有做过账，只有库存商品，应收应付和存款

郭欢欢 追问

2019-07-31 17:59

负债比资产多，

紫藤老师 解答

2019-07-31 17:59

那你先看看接待是否相等，再输入

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期初试算平衡表不平衡，借贷方金额不一致一般有以下几种可能： 1、遗漏。漏记了某个科目的期初余额 2、金额输入错误。比如说多输入或是少输入一个0等. 3、科目输入错误，误将负债或是所有者权益科目输入资产类别，反之亦然。 处理方法： 如果只是才刚设置初始数据，并没有记账，那只需要在期初余额里寻找有误的金额或是遗漏的项目就好。 如果已经发生业务往来，进行了账务处理，然后才发现期初试算结果不平衡： 1、取消所有的记账，取消所有的审核。 2、看此时是否还是平衡，发生额及余额（包含未记账凭证）。 3、若是差额和上述试算平衡表显示的差额相符，那就是初始设置时候登录错误，在期初余额里找出差错更正就好。 4、若是初始登录没有错误，逐笔查看未记账凭证是否有问题，找出差错更正后重新审核，如果可以通过，再做记账审核等程序。
2019-07-31 17:55:26
你好，新建账套应该是期初数为0，后面做凭证就好，你这个金额哪里来的？
2019-01-22 15:25:35
您好，核对一下你们的科目余额表，看看是哪个项目付的问题，是否报表的取值函数有问题。
2020-05-29 13:28:29
你好； 你们是新公司还是老公司去建账的；  你们期末的数据是不是本身就不平衡的； 检查下 
2022-04-13 08:48:50
你好，你损益类科目进行结转了没有呢
2019-10-11 15:06:19
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