老师您好，请问7月份员工公积金有变动，但在做损益表时，其他应收款余额对不上，应该怎么做呢？

???? 追问

2019-07-19 09:48

其中一名员工公积金减少，借贷方都已调整，余额还是没调整前的数，不知道应该怎么做了

meizi老师 解答

2019-07-19 09:50

你好  减少了你要对应的调整你账上  不然你余额肯定对不齐的

???? 追问

2019-07-19 09:53

不太知道怎么调

meizi老师 解答

2019-07-19 09:59

你是怎么做账的  这个变动了又是怎么变的 具体到数字

???? 追问

2019-07-19 10:08

例如
公积金 借：管理费用 656 其他应收款 656  贷：银行存款 1312
工资中的代扣个人保险 贷:其他应收款 989

损益表中的其他应收款余额为656


7月份调整公积金基数
公积金 借：管理费用 636 其他应收款 636  贷：银行存款 1272
工资中的代扣个人保险 贷:其他应收款 969

损益表中的其他应收款余额为676

meizi老师 解答

2019-07-19 10:24

为什么你挂的656 实际工资代扣是989   你挂的其他应收款是656 就工资里面扣也应该是656的

???? 追问

2019-07-19 10:29

工资中扣的包含社保跟公积金 所以是333+656=989  
我现在不知道应该怎么做账的是 7月份公积金基数变了 降低了20 
故公积金的管理费用与其他应收款为636 余额就成676了 不应该是636么 应该怎样调整呢

meizi老师 解答

2019-07-19 10:38

你好 其实你们实际是要扣员工656的  但是由于降低了20元 实际只扣员工636元 是这样意思吗  你收到的这钱 20元 就挂其他应付款就行 ，到时次月给员工或者到时次月少扣20元就行 ，你就不要去动之前的账了

???? 追问

2019-07-19 11:02

就是7月份银行已扣636降低后的公积金了 再下发员工工资时 代扣个保少扣20 也就是969 余额还是676 我不应该动的是哪个账呢老师 还是很迷糊

meizi老师 解答

2019-07-19 11:04

你好 你之前的账不动  实际你现在是收到了这个个人20元的钱。 你就做一笔 借银行存款贷其他应付款-员工  发放工资的时候下次就少扣员工20元就行

???? 追问

2019-07-19 15:16

可凭证公积金的金额就是636了 有变动了 损益表中其他应收款余额就对不上了