送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-07-10 20:19

原因 资产负债表不平一般存在以下几方面原因: 1、还有凭证尚未过账; 2、相关成本类科目没有结转,例如制造费用科目余额未结转至生产成本; 3、没有结转损益; 4、公式设置错误。 请按下列步骤操作: 1、将当期所有凭证过账; 2、如果期末存在在产品,即制造费用科目还有余额,需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式; 3、如果企业采用账结法,即每月结转损益,需要先结转损益再出具资产负债表;如果企业采用表结法,即每年年末结转损益,则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润(可从利润表取数)的取数公式; 4、如果是公式设置不对,请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查,在检查时也可以对比【科目余额表】的数据进行判断。

追问

2019-07-11 08:45

可是我回去看了一下我的科目余额表和我初始数据是一样的 就是资产负债表不平

紫藤老师 解答

2019-07-11 08:58

看看有没有小数点的错误,借贷方向的错误

追问

2019-07-11 10:12

没有小数点的错误,又没借贷错误

紫藤老师 解答

2019-07-11 10:12

那可能是系统的问题了

追问

2019-07-11 10:13

那有没有什么办法调回去?

紫藤老师 解答

2019-07-11 10:15

你可以清零,重新录入

追问

2019-07-11 10:15

录了三次了 都是一样的

紫藤老师 解答

2019-07-11 14:15

那可能是系统维护的问题了

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相关问题讨论
可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
您好 请问哪个项目的余额不一致?
2022-02-12 12:12:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
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