2月份管理还有2000未结转，借方余额，现在应该怎么去结转掉，我做的是借本年利润：2000贷管理费用2000，可资产负债表不平呢

肖潇 追问

2019-04-23 10:38

是平的，不过我科目余额表借方是三月发生额，贷方是三月发生额加这2000，

肖潇 追问

2019-04-23 10:39

那应该怎么结转掉

maize老师 解答

2019-04-23 10:39

你上期是平的么，那你这个资产负债表差额是多少

肖潇 追问

2019-04-23 10:40

就是2000这个数字

肖潇 追问

2019-04-23 10:40

平的

肖潇 追问

2019-04-23 10:41

因为二月结转的是发生额减2000

maize老师 解答

2019-04-23 10:41

那不应该啊，你现在不是补上么，你这个结转损益是软件做还是手工帐

maize老师 解答

2019-04-23 10:41

那这没有结转到本年利润下面去么，为啥没识别

肖潇 追问

2019-04-23 10:41

软件呀

肖潇 追问

2019-04-23 10:42

现在还没结转掉！还是借方余额2000，

maize老师 解答

2019-04-23 10:42

那你这个结转损益是点结转出来么。不能自己做，需要点结转损益出来这个凭证

肖潇 追问

2019-04-23 10:43

因为资产负债表不平所以3月没结！急着出报表时间来不急

maize老师 解答

2019-04-23 10:43

你重新结转损益啊，重新结账就平了啊

maize老师 解答

2019-04-23 10:44

做的是借本年利润：2000贷管理费用2000这个不能手工做，这个需要软件做这个

maize老师 解答

2019-04-23 10:44

你要是手工输入那个系统识别不了

肖潇 追问

2019-04-23 10:51

我一直是手工结转

肖潇 追问

2019-04-23 10:51

直接输入的

肖潇 追问

2019-04-23 10:52

跟系统没关系

maize老师 解答

2019-04-23 10:53

需要软件做才可以，不能手工去结转你不平证明你那个系统没取到你结转这个数字啊

肖潇 追问

2019-04-23 10:53

我跟你说了我录凭证是系统结转是手工录的凭证结转的

肖潇 追问

2019-04-23 10:55

每月结转都是平的！跟系统没关系

肖潇 追问

2019-04-23 10:55

那我就是手工账，那这笔管理费用怎么结转

maize老师 解答

2019-04-23 10:55

借本年利润：2000贷管理费用2000你先回复我。你这个是咋做的，是系统结转么，那你的那个资产负债表未分配利润有-2000么

肖潇 追问

2019-04-23 10:56

我不是说了吗还没做一直放着

maize老师 解答

2019-04-23 10:57

需要做啊，你结转损益才会平啊，你不结转，资产有-2000，所有者权益没有-2000啊

肖潇 追问

2019-04-23 10:57

就是这样做资产负债表时不平衡所以没做呀

maize老师 解答

2019-04-23 10:57

你截图你科目余额表和资产负债表吧

肖潇 追问

2019-04-23 10:57

我就是问应该怎么去做晕

肖潇 追问

2019-04-23 10:58

真费劲

maize老师 解答

2019-04-23 10:58

你是问你财务软件结转损益咋做么，你用的啥财务软件，你截图吧，

肖潇 追问

2019-04-23 10:58

这样沟通问题解决不了不说还耽误时间

maize老师 解答

2019-04-23 11:00

借本年利润：2000贷管理费用2000你这个结转掉了啊，所以我才叫你截图，你不截图不知道你系统到底取到数字么