1月份记的账，借：其他应付款-租赁押金 32496 （租赁押金应该入管理费押金） 其他应付款装修押 10000 贷：银行存款 42496 请问，这个月如何调整？

小草 追问

2019-04-17 14:35

但是在12月份的科目余额表中，租赁押金期末余额借贷都是0，如果按您说的调，那么租凭押金贷方就有余额了

bamboo老师 解答

2019-04-17 14:37

12月份的科目余额表中，租赁押金期末余额借贷都是0
那您前面那笔分录的金额去哪里了？

小草 追问

2019-04-17 14:41

就是1月份我记错科目，导致现在租赁押金借方出现32496的余额，而管理费押金却多了32496

bamboo老师 解答

2019-04-17 14:46

但是在12月份的科目余额表中，租赁押金期末余额借贷都是0，如果按您说的调，那么租凭押金贷方就有余额了
就是1月份我记错科目，导致现在租赁押金借方出现32496的余额，而管理费押金却多了32496
到底哪个月？您1月份记账的 12月份都是0正常的 我给您写的后来租凭押金贷方就有余额了 不是应该正常的么 你入错明细科目了

小草 追问

2019-04-17 14:55

因为这笔32496的租赁押金已经退了，如果贷方再出现余额不是还欠着对方这笔数吗？

bamboo老师 解答

2019-04-17 14:58

那您退的时候分录怎么写的 您都退了的话 就不需要再调整了啊

小草 追问

2019-04-17 14:58

当时这笔数应该入管理费押金的，是我入错明细

bamboo老师 解答

2019-04-17 14:59

那您退回的时候分录也要调整 现在科目没有余额 不调整也没有关系了

小草 追问

2019-04-17 15:01

我退时分录是这样写的  借：其他应付款-租赁押金 32496 借其他应付款-装修押金 10000  贷：银行存款 42496

小草 追问

2019-04-17 15:02

但是不调整的话，其他应付款-管理费押金的余额跟出纳就对不上

bamboo老师 解答

2019-04-17 15:03

那您做一笔我上面写的分录 然后您退回时候的分录也做一笔调整

bamboo老师 解答

2019-04-17 15:06

1月份记的账，借：其他应付款-租赁押金 32496 （租赁押金应该入管理费押金）
其他应付款装修押 10000
贷：银行存款 42496
请问，这个月如何调整？
我退时分录是这样写的 借：其他应付款-租赁押金 32496 借其他应付款-装修押金 10000 贷：银行存款 42496
这是退回?是一笔分录