刚刚接手一家账，发现银行存款的账面跟实际银行存款的数据对不上！这该怎么处理

旺仔 追问

2019-03-15 11:42

相差4千多块钱，有些实际发生的她没有记，没有发生的她又凭空捏造！怎么办？4千多是有很多笔组成的，可能会是好几年累计的

徐阿富老师 解答

2019-03-15 11:48

你好，只能按照我说的计入其他应收款其他应付款

旺仔 追问

2019-03-15 11:55

分录怎么做？借：其他应付款，贷：银行存款？

旺仔 追问

2019-03-15 11:55

其他应付款2级科目设什么？

徐阿富老师 解答

2019-03-15 12:45

你好，如果是账面少于实际，借其他应收款――银行存款账面差异

旺仔 追问

2019-03-15 13:30

现在是账面多

徐阿富老师 解答

2019-03-15 13:34

你好，那就是借：其他应收款，贷：银行存款

旺仔 追问

2019-03-15 13:41

其他应收还是应付？有没有二级科目？

徐阿富老师 解答

2019-03-15 13:43

你好，2个使用一个就好了，二级科目我上面说了2次了。借其他应收款――银行存款账面差异。这里银行存款账面差异就是二级科目

旺仔 追问

2019-03-15 13:51

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-03-15 13:55

不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢