资产负债表201812月期末数是平的，但是到了201901月期初数就变得不平了，这是怎么回事呢?

丽芳 追问

2019-02-27 13:33

就是12月期末数，和1月期初数不一致，就只有存货变了

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 13:34

那就是这个地方出了问题，针对正确的数据调整

丽芳 追问

2019-02-27 13:38

老师，怎么调整呢，其他数据都是对的，也不知道是哪里的差额？余额表也没看出来哪里有问题？

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 13:39

你的期初录入是否错误 呢 
调你1月资产负债表的存货金额

丽芳 追问

2019-02-27 13:40

老师，怎么写分录呢

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 13:41

你这个并不是账务处理错， 不用分录调整。 
你肯定是你数据录错，或者是生成报表的设置不对

丽芳 追问

2019-02-27 13:52

那么要从哪里入手检查呢，余额表也没什么问题

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 13:54

你余额表里面的金额是否是报表里面的金额，差额是否有减值

丽芳 追问

2019-02-27 13:59

201812月余额表里的存货是与201901月资产负债表里面的一致的，就是说，201812月存货余额表余额与负债表里的有差异，但是为什么资产负债表反而会平呢

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 14:01

存货跌价准备呢 ，是否有

丽芳 追问

2019-02-27 14:04

没有，我们的存货很简单的，就只有原材料和库存商品，没有做其他的了

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 14:05

是否有录入错误呢 
如果没有，那么是不可能有差异的

丽芳 追问

2019-02-27 14:07

是呀，我就觉得奇怪了，是201812月余额表里面的金额与201812资产负债表里面的不一样，但是负债表居然平了

陈诗晗老师 解答

2019-02-27 14:09

检查一下报表设置，和差额 的金额是不是在其他地方 出现了问题， 
按理说，是不会存在你所说情况的