金蝶标准版2018年12月份的资产负债表期末数是平的，为什么结转到19年1月份资产负债表期初数不平呢

白开水8 追问

2019-03-10 09:54

金蝶的服务人员说我公司错误了，帮我调整了一下就平了

邹老师 解答

2019-03-10 10:19

你好，现在期初数是平衡的？

白开水8 追问

2019-03-10 10:38

嗯哪，平衡了，应该没什么问题吧，他改了我往来的公式

邹老师 解答

2019-03-10 10:38

你好，往来公式是这样设置的吗 
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 
  应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 
  预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 
  预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）