我资产负债表一月份年初数应该是等于去年12月份的期末数么，到二月份的时候期初数变了，这是怎么回事啊，年初数一般不是不会有变化么

夏天的微笑 追问

2018-04-16 14:28

没有人为修改过，老师我想问下我现在需要怎么弄啊，是不是公式错了啊

邹刚得老师 解答

2018-04-16 14:29

你好，你需要去查看是什么原因导致期初数突然发生变化，差额是多少，有没有哪个科目余额就是这个差额

夏天的微笑 追问

2018-04-16 14:53

老师，我找到了差额，一月份公司开出去一笔24万多的发票出去，没有收到钱，我做的分录是借：应收账款-Xx    贷：主营业务收入      贷：应交税费  ，我想问下分录有问题么

邹刚得老师 解答

2018-04-16 14:57

你好，没有问题，这个并不会导致报表不平的

夏天的微笑 追问

2018-04-16 14:59

但是我一二月期初数差额刚好是这个数，那现在我需要怎么弄啊

邹刚得老师 解答

2018-04-16 15:04

你好，没有其他业务发生额或余额是24万多？

夏天的微笑 追问

2018-04-16 15:23

没有，就刚刚好是这笔应收款，一分不差的

邹刚得老师 解答

2018-04-16 15:26

你好，这个分录并不会导致报表不平的 
个人建议咨询一下软件 客服，看是什么原因会造成期初数到第二个月发生变动了

夏天的微笑 追问

2018-04-16 16:25

好的，谢谢

邹刚得老师 解答

2018-04-16 16:28

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢