现金流量表期末现金余额是不是和资产负债表中货币资金的余额要相等呢？看现金流量表中未包括财务费用这块，余额不相符

小爱 追问

2018-10-10 10:42

是用银行存款付的呀

辜老师 解答

2018-10-10 10:45

银行存款也是货币资金，也要指定现金流项目的

小爱 追问

2018-10-10 10:49

老师，我两个报表是财务软件自动生成的，现在不符怎么怎么办呢？

辜老师 解答

2018-10-10 10:53

就要看你凭证处理的时候，涉及现金、银行存款的科目是否都指定了现金流项目

小爱 追问

2018-10-10 10:54

麻烦老师回答下！

辜老师 解答

2018-10-10 10:55

你要检查你涉及现金、银行存款的凭证处理，是否都指定了现金流项目

小爱 追问

2018-10-10 11:03

我收到银行利息，借财务费用（负数）借银行存款（正数）

小爱 追问

2018-10-10 11:04

怎么分配不了呢？我现在应该怎么做？

小爱 追问

2018-10-10 11:05

我在系统里面的现金流量录入里面录取，还是分配不了

辜老师 解答

2018-10-10 11:07

报什么错，这个是要指定到收到其他经营活动有关的现金

小爱 追问

2018-10-10 11:10

我是这么选择的，可还是不行

小爱 追问

2018-10-10 11:15

我是不是凭证做错了？

辜老师 解答

2018-10-10 11:18

凭证是对的，你不行，是报什么错