用友软件，还是以前问过，25号扎账，25号之前的应收都生成凭证了，科目里是到25号的数据，但是往来应收总账和应收明细是到31号的数据，这是不是不对？

金海蓝 追问

2018-07-28 14:07

那是哪里比了问题，不应该26号购开单吗，还是会计期间的问题？

何老师 解答

2018-07-28 14:10

你好，可以详细说明一下吗？不太理解你的意思

金海蓝 追问

2018-07-28 14:14

就是公司要求 25号扎账，是不是26号后面的业务算下个月吗？

何老师 解答

2018-07-28 14:15

是的，25号扎帐，这月的已经结束了，在发生业务就是下个月的了。

金海蓝 追问

2018-07-28 14:29

那26号后面发生的例如应收为什么还是在6月<br><br>

何老师 解答

2018-07-28 14:31

26号的业务发生日期还是6月26日，只不过是在7月的账里面。

何老师 解答

2018-07-28 14:32

就是本月合计的时候，这笔业务在7月的里面，不再6月的合计中了。

金海蓝 追问

2018-07-28 14:35

应收账和科目里不一样有问题吗<br><br>

何老师 解答

2018-07-28 14:39

是的，应收款和科目余额表都存在这样的问题