老师你好,用友t3软件建账录入期初数时,应收应付账款用的是辅助科目,期初数能点进去增加明细科目录入期初数录,但本年累计发生数的借贷方都不能进去增加录入,这里是不是直接录入总的发生数,不用按明细科目录入了??
pp小妮子
于2020-03-13 21:07 发布 2660次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-03-13 21:08
辅助核算项目,这里不会直接体现明细,直接是按总账科目处理的.
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辅助核算项目,这里不会直接体现明细,直接是按总账科目处理的.
2020-03-13 21:08:42

全部都是供应商没有其他了吗,二级可以加个往来、押金之类来区分
2019-05-25 15:01:16

你好,需要的,这个要明细到最末一级科目的。这个要注意有负数的,最好进行重分类一下再入。然后有一些虚的数字,考虑一下是否放到账里面
2021-04-30 09:25:58

你好,收入支出类科目需要录入累计发生额的,其余科目不用发生额
2020-07-05 08:49:22

期初余额的录入,是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作,也是正式使用用友T3软件的前提.具体操作流程如下:
1.点击 总账 -》设置-》期初余额;
2.直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入;余额由末级科目录入,上级科目自动累加金额;
3.红字金额应以负数表示;
4.金额录入完毕后,点击试算和对账;
试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确,保证试算平衡,其中,对账主要是总账和明细账,总账和辅助总账之间的对账,试算包括期初试算和年初试算,在没有新的凭证记账之前,即期初余额没有流浪和只读 字样,双击金额是可以进行修改的
如果出现试算结果不平衡,那就要检查原因,是不是录入少了或者多了.否则会影响以后的操作.
如果出现 试算结果平衡,那就说明你的期初余额录入是平衡的,可以进行下一步的操作.
5.如果是年初启用帐套的,期初余额只有期初余额一栏,如果是年中启用,年初余额由累计借方,累计贷方,期初余额计算得出,不能录入的
6.有辅助核算科目会变为蓝色,比如应收账款科目做了客户往来,在期初余额变为蓝色.此时,双击蓝色部分,这时就会弹出客户往来期初对话框,进去增加明细即可;
点击增加按钮,这时下面就会增加空白一行让我们输入数据,有多少条明细记录,都可以填加上;
输入完成后,就关闭这个窗口,这时在期初余额录入对话框,可以看到应收账款科目的期初余额为xxx,这就表示我们录入成功了.
2022-02-23 15:59:52
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pp小妮子 追问
2020-03-13 21:15
陈诗晗老师 解答
2020-03-13 21:17