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送心意

朴老师

职称： 会计师

2025-10-27 12:42

资产类科目：累计借方 = 1-10 月所有借方发生额合计（如收款、购入资产）；累计贷方 = 1-10 月所有贷方发生额合计（如付款、折旧）；确保：10 月末余额 = 累计借方 - 累计贷方（年初余额为 0 时）。
损益类科目：
收入类：累计贷方 = 1-10 月收入合计，累计借方一般等于贷方（结转利润数）；
费用类：累计借方 = 1-10 月费用合计，累计贷方一般等于借方（结转利润数）；
期初余额为 0，用于生成全年利润表累计数。
录入后核对平衡即可。

一笑而过 追问

2025-10-27 12:50

谢谢老师，您说的我明白了，那往来科目呢，比如应收帐款科目和其他应收帐款科目、应付帐款科目和其他应付帐款科目  的期初金额   累计借方和累计贷方金额怎么填写呢？

朴老师 解答

2025-10-27 12:57

1. 应收账款、其他应收款（资产类往来）
累计借方：1-10 月所有增加额合计（如销售应收款、借出款项等）。
累计贷方：1-10 月所有减少额合计（如收回欠款、核销坏账等）。
期初金额（10 月末余额）：= 累计借方 - 累计贷方（若年初无余额），反映当前应收未收的金额。
2. 应付账款、其他应付款（负债类往来）
累计贷方：1-10 月所有增加额合计（如采购欠款、收到押金等）。
累计借方：1-10 月所有减少额合计（如支付欠款、退还押金等）。
期初金额（10 月末余额）：= 累计贷方 - 累计借方（若年初无余额），反映当前应付未付的金额。

一笑而过 追问

2025-10-27 13:04

非常感谢老师的解答，谢谢老师

朴老师 解答

2025-10-27 13:05

满意请给五星好评，谢谢

一笑而过 追问

2025-10-27 13:06

好的   谢谢老师

朴老师 解答

2025-10-27 13:09

满意请给五星好评，谢谢

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相关问题讨论
资产类科目：累计借方 = 1-10 月所有借方发生额合计（如收款、购入资产）；累计贷方 = 1-10 月所有贷方发生额合计（如付款、折旧）；确保：10 月末余额 = 累计借方 - 累计贷方（年初余额为 0 时）。 损益类科目： 收入类：累计贷方 = 1-10 月收入合计，累计借方一般等于贷方（结转利润数）； 费用类：累计借方 = 1-10 月费用合计，累计贷方一般等于借方（结转利润数）； 期初余额为 0，用于生成全年利润表累计数。 录入后核对平衡即可。
2025-10-27 12:42:15
从四月份开始做账务处理吗？如果是的话，一到三月份的损益类的科目需要填写本年累计借方贷方发生额，最后是没有余额的 你的期初数据填写的是三月末的余额，然后年初数据填写的是去年12月末的。这个期出的数据不允许填写错误，填写错了没法修改的。
2023-02-01 13:21:03
你好；   比如7月建账； 那么累计金额写1-6月累计金额   
2023-07-10 17:42:19
同学你好 很高兴为你解答 属于成本类的科目 设置报表的取数公式的话，最好找软件的客服呢
2022-04-18 10:13:28
你好，学员。这个不可以的 必须点击期末结账，才会跳转下一期间
2022-03-06 09:09:23
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