董老师 在线吗？想咨询您下。

西瓜很甜 追问

2026-04-10 06:46

老师，想咨询下，怎么把问题反馈到管理层，怎么解决比较合适。双方交接时，账目往来就不清楚，运行了一段时间，目前出了问题，让解决。资金划转，都是业务自己转的，工作可以做，但以后这种问题太多了。

西瓜很甜 追问

2026-04-10 06:48

两边员工工资，都是各自股东转款，开始是时候，往来就没清。资金不大，工作量不少。

朴老师 解答

2026-04-10 06:55

一、给管理层反馈
问题：公司工资专户因双方股东各自打款、初始往来未清、无规范对账流程，出现资金缺口无法发薪，后续同类问题频发，占用大量财务工作量。
建议：1. 先紧急清算历史账、补足缺口发薪；2. 建立「按月出明细、按明细打款、月度对账、责任到人」的长效机制，从根源杜绝问题。
二、解决步骤
1. 紧急处理：核算当期应付、核对流水、清算历史往来，由责任方补足缺口发薪。
2. 长效管控：定死打款规则、月度对账、明确逾期责任，签订补充协议兜底。
3. 财务定位：仅负责核算对账，不承担股东打款不及时的责任，避免背锅。