老师，我们公司总会会只打进来27987.17元，但是付出去48400元，这个应该怎么做分录呀？我们是集团公司，在其他公司调剂了20000元过来。

WF 追问

2026-01-22 08:54

是这样的

郭老师 解答

2026-01-22 08:55

借银行存款
贷其他应付款2798 7.17
借其他应付款
贷银行存款48400
借银行存款贷，其他应付款20,000
剩余的收不回来的借营业外支出贷，其他应付款

WF 追问

2026-01-22 09:41

工会打进来的款是返还的60%吗？

郭老师 解答

2026-01-22 09:43

是你当地总工会的吗？还是什么？