2025年10月到12月新增收入4000，10月至12月新增应发工资13500，实际发放4500。 10月资产负债表期末货币资金5889.58，流动资产合计5889.58，应付职工薪酬9500，其他应付款1.5，流动负债合计9501.5，负债合计9501.5，实收资本12000，未分配利润-15611.92，所有者权益合计3611.92，负债和所有者权益5889.58，一月的资产负债表我该如何填

洁净的电灯胆 追问

2026-01-18 16:08

流动资产的期末数我填4000加5889.58系统说不对

Fenny老师 解答

2026-01-18 16:09

你这里算一下资产=负责+所有者权益。
你收入有没有结转至利润。

洁净的电灯胆 追问

2026-01-18 16:25

需要先填负债和所有者权益再填货币资金吗

Fenny老师 解答

2026-01-18 17:17

可以的，保证资产=负责+所有者权益这个恒等式。

洁净的电灯胆 追问

2026-01-18 19:59

老师您好，我10月季报的已计入成本费用的职工薪酬为14000，实际支付给职工的应付职工薪酬为4500，四季度应付工资为13500，只支付了4500，我2026年1月的已计入成本费用的职工薪酬为多少？实际支付给职工的应付职工薪酬为多少？
谢谢！

Fenny老师 解答

2026-01-18 20:31

这里要填截止2025年12月31日的累计数。
已计入成本费用的应付职工薪酬，填贷方累计数。
实际支付的职工薪酬，填借方累计数。

洁净的电灯胆 追问

2026-01-18 20:34

还没有做凭证

Fenny老师 解答

2026-01-18 20:38

那你就把前三季度的加第四季度发生的累计数填进去。

洁净的电灯胆 追问

2026-01-18 20:58

那我应该填多少呢，我怎么填都不对

Fenny老师 解答

2026-01-18 21:44

你前面10月季报已经计入的才14000，支付了4500是不是截止10月31日的累计数。