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郭老师

职称： 初级会计师

2025-05-13 12:44

能查到具体的是哪些业务没有做吗

静～sophia 追问

2025-05-13 12:45

就是账目比较乱，银行根本对不上，也不知道那笔对不上

郭老师 解答

2025-05-13 12:45

那你需要先去核对一下收入正确吗？如果收入正确的情况下，应收账款的余额是不是正确的？

郭老师 解答

2025-05-13 12:45

会不会是有收到的钱没有做进去，借银行存款，贷应收账款

静～sophia 追问

2025-05-13 12:46

老师，就是好多年了，可以做营业外收入，或者营业外支出，然后我调整正确吗，谢谢老师

郭老师 解答

2025-05-13 12:48

你好
查不到原因可以

不正确
最正确的方法是去查每一笔明细银行回单你都能打印出来。具体的什么业务，你需要再去看一下，他账上是怎么做的。

郭老师 解答

2025-05-13 12:48

找出差异来，然后再去调整。

静～sophia 追问

2025-05-13 13:01

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2025-05-13 13:04

不用客气，工作愉快。

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同学你好 明细核对了吗， 追问的要前面带上老师名字
2021-10-15 16:25:31
你好，是什么原因导致对账单余额与日记账余额不一致呢？
2019-05-07 17:23:43
您好，如果无法调整期初数据了，就借：银行存款 贷：营业外收入
2022-09-13 21:01:42
您好。报税影响不大，你填财务报表时，注意货币资金科目别填负的就行，因为负数肯定不合理。 如果您能找出每笔账务与银行日记账的差额，那补充上那个分录就可以，如果是长期导致的，没办法核实差额原因的话，那就做一笔分录（另一方做个往来科目_其他），把银行余额调整一致的。
2020-12-28 09:51:15
你好，根据银行流水做相关调整或更正分录 就算是中介做，银行也是必须对的上的
2017-05-19 21:36:12
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