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朴老师

职称： 会计师

2025-03-24 11:31

录入前准备
收集整理上一会计年度末所有与应收、应付相关的账户余额信息、往来对账单、发票等，核对确认数据准确，确保无遗漏交易未记录。
基础设置
设置明细科目：进入用友 T3 的 “基础设置”，在 “财务” - “会计科目” 中，对应收账款、应付账款添加二级或多级明细科目，用于区分不同客户和供应商；也可通过辅助核算功能，在 “基础设置” - “往来单位” 中，分别完善客户档案和供应商档案 。后续做凭证时选择对应客户或供应商，就能实现明细核算。
启用辅助核算：若使用辅助核算管理应收应付，在科目设置中，对应收账款、应付账款勾选 “客户往来” 和 “供应商往来” 辅助核算。
期初余额录入
进入用友 T3 系统，点击 “总账” 模块下的 “设置” - “期初余额”，进入期初余额录入界面。
有明细科目的情况：如果应收账款、应付账款设置了明细科目，直接在相应明细科目下录入期初余额。
使用辅助核算的情况：对于设置了客户往来辅助核算的应收账款、供应商往来辅助核算的应付账款，其科目显示为绿色，双击该科目对应的 “期初余额” 栏，弹出辅助核算期初明细录入窗口，点击 “增加”，按明细逐条录入每个客户的应收款、每个供应商的应付款，包括金额、业务发生日期等信息，录入完成退出，系统自动汇总 。
试算平衡
完成应收、应付及其他科目期初余额录入后，点击 “期初余额” 界面的 “试算” 按钮，检查借贷方是否平衡。若不平衡，需核对并修正录入数据，直至试算平衡 ，以保证后续账务处理的准确性。

开莘考级17833402 追问

2025-03-24 15:22

老师，请问应收、应付的单项金额，只能一个一个的输入，不能导入吗

朴老师 解答

2025-03-24 15:24

同学你好
这个得看软件功能

开莘考级17833402 追问

2025-03-24 15:39

这种是不是就不能导入呢？没看到有导入的地方

朴老师 解答

2025-03-24 15:49

同学你好
对的
这个就是不能

开莘考级17833402 追问

2025-03-24 16:17

老师，客户档案和供应商档案是不是可以直接在这里导入呢

朴老师 解答

2025-03-24 16:19

同学你好
这个可以的

开莘考级17833402 追问

2025-03-24 16:47

老师，这个算是导入成功了吧

开莘考级17833402 追问

2025-03-24 16:49

没导入成功，老师，该怎么导入客户档案和供应商档案呢

朴老师 解答

2025-03-24 16:52

这个得找售后操作

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录入前准备 收集整理上一会计年度末所有与应收、应付相关的账户余额信息、往来对账单、发票等，核对确认数据准确，确保无遗漏交易未记录。 基础设置 设置明细科目：进入用友 T3 的 “基础设置”，在 “财务” - “会计科目” 中，对应收账款、应付账款添加二级或多级明细科目，用于区分不同客户和供应商；也可通过辅助核算功能，在 “基础设置” - “往来单位” 中，分别完善客户档案和供应商档案 。后续做凭证时选择对应客户或供应商，就能实现明细核算。 启用辅助核算：若使用辅助核算管理应收应付，在科目设置中，对应收账款、应付账款勾选 “客户往来” 和 “供应商往来” 辅助核算。 期初余额录入 进入用友 T3 系统，点击 “总账” 模块下的 “设置” - “期初余额”，进入期初余额录入界面。 有明细科目的情况：如果应收账款、应付账款设置了明细科目，直接在相应明细科目下录入期初余额。 使用辅助核算的情况：对于设置了客户往来辅助核算的应收账款、供应商往来辅助核算的应付账款，其科目显示为绿色，双击该科目对应的 “期初余额” 栏，弹出辅助核算期初明细录入窗口，点击 “增加”，按明细逐条录入每个客户的应收款、每个供应商的应付款，包括金额、业务发生日期等信息，录入完成退出，系统自动汇总 。 试算平衡 完成应收、应付及其他科目期初余额录入后，点击 “期初余额” 界面的 “试算” 按钮，检查借贷方是否平衡。若不平衡，需核对并修正录入数据，直至试算平衡 ，以保证后续账务处理的准确性。
2025-03-24 11:31:36
借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
2017-09-27 10:28:55
不过不多没办没必要选择分类建账时越过这一步就行。建好后在在应付下建供应商明细 应收下建客户明细即可 建好后在录入期初数据
2019-01-18 10:42:44
你好，在应收账款下面设置对应的明细科目就是了
2019-01-28 16:37:42
你好，发错货物的这一部分不收费了吗？
2023-09-27 15:45:09
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