找郭老师，有问题要问

微信用户 追问

2025-03-03 13:20

老师，采购办公用品收到了发票，但是没有报销，请问是等到报销时再入账，还是在这个月就得根据发票入账？

郭老师 解答

2025-03-03 13:21

现在就做。根据权责发生制。

微信用户 追问

2025-03-03 13:23

老师，这张发票的金额是包括之前去年采购合在一起开的，分录是不是把去年无票入账的先冲，然后再按发票金额填一张一样的分录就可以了

郭老师 解答

2025-03-03 13:25

是的，对的，是这么做的。

微信用户 追问

2025-03-03 13:30

老师，现在这张发票入账了，到时候报销时用什么做附件呢

郭老师 解答

2025-03-03 13:34

报销单后面有个人支付的证明。

微信用户 追问

2025-03-03 13:36

老师，是不是长期都有在同一家购买办公用品，可以合在一起开发票，发票可以单独入账，报销就用支付的截图就可以了对吗

郭老师 解答

2025-03-03 13:37

可以的，可以的，可以的，只要合理就行，这个没有规定必须怎么样

微信用户 追问

2025-03-03 13:39

老师，是不是其他应收和其他应付款财务软件是不支付重分类的呀

郭老师 解答

2025-03-03 13:41

不清楚，不知道我们的可以。

微信用户 追问

2025-03-03 13:47

老师，同一个客户或是同一个员工，用到的往来科目能不能既有其他应收款又有其他应付款？

郭老师 解答

2025-03-03 13:52

最好不要这么做，你这样的话你统计他欠你的钱还是你欠他来的时候还得看两个科目，因为同一个客户他就应一个往来，不管是客户供应商还是职工

微信用户 追问

2025-03-03 14:07

老师，比如拿我们老板来说，他借向公司预支了10万元的工资，我做的分录是借：其他应收款 贷：银行存款。现在他又转了20万元借款给公司，我应该怎么做分录？

郭老师 解答

2025-03-03 14:09

借银行存款贷其他应收款是20万
相当于是你们还欠他10万。

微信用户 追问

2025-03-03 14:12

老师，那其他应收款就是负数了对吗？

郭老师 解答

2025-03-03 14:14

是的对的，出现了负数。

微信用户 追问

2025-03-03 14:15

老师，出现负数需不需要调整，应该怎么调整啊

郭老师 解答

2025-03-03 14:16

重分类不需要做账务处理。他应该在其他应付款里面增加10万。

微信用户 追问

2025-03-03 14:43

老师 ，是在出报表时资产负债表自动生存到其他应付款对吗？那打开科目余额表能不能也是重分类过的

郭老师 解答

2025-03-03 14:46

对的是的，科目余额表不能重分类