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某种股票的标准离差率为0.4，风险收益系数为0.3，假设无风险收益率为8%，则该股票的期望投资收益率为（ ）。 A.40% B.12% C.20% D.3%
4/8305
2019-06-22
这里看不懂，为什么一个要减无风险收益率一个不减
1/1506
2020-02-21
如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
不是会受β系数的影响吗？β*（Rm-Rf）
2/4460
2016-04-04
当相关系数=0时，是不是表示能分散风险，只是两项资产的收益率变化不相关
1/5673
2020-02-18
老师这到题8%-4%算出来的是风险收益率是不？如果是的话，风险收益率*背褡系数1.5是什么意思
1/1096
2021-07-16
老师，必要收益率不是无风险+风险吗？为什么这个里面不包括是对的，不理解这句话
2/1722
2020-05-07
如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同。
这句话为什么对呀？
1/5381
2019-10-11
请问老师，市场风险溢酬Rm－Rf反映的是市场整体对风险的平均容忍程度。没弄明白，为什么对风险的平均容忍程度越低，越厌恶风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就越大？
老师，没明白不是高风险才有高收益吗？那厌恶风险就不是要求的收益率越低吗？如果厌恶风险，那就会希望无风险收益率高，Rm－Rf数额就会越小啊，没明白。
1/4652
2019-05-31
要求的必要收益率越高越厌恶风险（） 这句话对吗？
1/1067
2020-07-07
风险收益章节中R，Rf，Rm搞不清，他们英文全称分别是什么
2/3215
2021-10-14
请问老师从哪里看出来每股收益最大化的观念，没有考虑风险和时间呢？为什么这麽说？
1/4418
2021-12-31
资本资产定价模型中,何时需要减无风险收益率
1/483
2023-02-26
怎么理解：无风险收益率 B系数与资产的必要收益率是同方变化的？
1/362
2024-08-22
资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm－Rf）中，其中Rm是市场组合的必要收益率，是不是也包含无风险收益率和风险收益率，这样理解对吗?
2/1831
2021-11-25
已知风险资产组合的期望收益率为12%，波动率为15%，无风险利率为6%，（1）若顾客X希望预期的投资组合收益率为10%，那么，它的无风险资产和风险资产的比例分别为多少？（2）在该比例下，投资组合的收益率标准差是多少？（3）假设顾客Y希望通过重新构建一个投资组合达到效用最大化，假设他的风险偏好系数为3，那么该客户应该如何配置风险资产和无风险资产的比例，他的预期收益和标准差分别是多少？
2/1937
2022-06-26
老师，总是无法区分题目描述的Rm-Rf和Rm。组合风险收益率？组合收益率？
3/632
2022-03-14
以知无风险利率为5%，市场组合的风险为收益率为10%,某项资产的B系数为2， 该资产的必要收益率为25% ，是对的吗？
1/4431
2018-03-27
37题
根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（ ）
A.
√
B.
×
B
B
资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产
的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证
券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。
老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？
1/2397
2022-07-22
如图 必要收益率=风险收益率+无风险收益率=风险收益率+通货膨胀利率+纯利率（资金的时间价值） 所以把风险和通货膨胀都去掉之后 刚好必要收益率不是等于纯利率？不懂为啥不选b 而是选择资产平均利率？ 还是说必要收益率肯定要有风险值 所以这是概念的考核 纯利率制的就是没风险的没通货膨胀的利率 符合不会产生风险不会产生通货膨胀的是d?
1/2018
2020-03-30
这个市场平均风险收益率，市场风险溢酬率，市场风险收益率，这些怎么区别了，
1/37543
2020-05-07
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