​资本资产定价模型中,何时需要减无风险收益率

​资本资产定价模型中,何时需要减无风险收益率

答： ​ 资本资产定价模型需要减去无风险收益率来确定有风险资产的价值。其中，无风险收益率是指投资者可以在不承担任何风险的情况下获得的收益率。它一般指的是一定时期内的政府债券的收益率，或者是被认为具有非常低风险的金融工具的收益率。减去无风险收益率是因为投资者可能会将其资金投向政府债券，而不是投资有风险的资产，因此当计算有风险资产的价值时，投资者可能会收取更高的收益率，以补偿其承担的风险。 拓展知识：资本资产定价模型中，还有一个重要概念是“资本资产收益率曲线”，它是通过计算投资者将资金投入到不同类型风险资产的收益率，来反映投资者投资不同类型资产的偏好。投资者越倾向于投资高风险高收益的资产，资本资产收益率曲线就越陡峭。

老师，请问用资本资产定价模型计算公司股票的必要收益率时，市场收益率在什么表述情况下，不需要减无风险收益率的，直接乘以β系数

答： 你好 市场组合平均收益率-无风险利率=市场风险报酬率。也就是说，市场的收益率里面扣掉无风险的，就是有风险的，也就是市场风险报酬率。 所以看到题目给的是风险报酬率时，注意是风险后面直接跟着报酬率三个字，就可以直接乘β系数。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

资本资产定价模型法中，无风险利率是5%，某资产的市场风险补偿是8%，该资产的风险系数是0.3，则该资产期望收益串等于什么

答： 您好，根据预期收益率的计算公式，可知=0.3×8%%2B5%=7.4%