资本资产定价模型算出的风险收益率是考虑了包含非系统风险和系统风险的收益率吗

资本资产定价模型算出的风险收益率是考虑了包含非系统风险和系统风险的收益率吗

答： 资本资产定价模型（CAPM）所算出的风险收益率考虑到的是系统性风险。CAPM定价模型假设投资者仅面对系统性风险，其余都是非系统性风险。因此，CAPM算出的风险收益率不包括非系统性风险。然而，同样的，对于决定投资组合的投资者来说，他们还需要考虑非系统性风险，因为它可以大大影响投资组合的最终性能。拓展知识：非系统性风险包括：市场、行业、公司、产品和管理因素等。

必要收益率=无风险收益率+风险收益率问题：这里的风险收益率是指 系统风险收益率 还是 系统风险收益率+非系统风险收益率？

答： 这里的风险收益率是指 系统风险收益率

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

37题根据资本资产定价模型，A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的必要收益率是 B 证券的两倍。（ ）A.√B.×BB资本资产定价模型为：某资产必要收益率＝无风险收益率＋该资产的贝塔系数×（市场平均收益率－无风险收益率），A 证券的系统性风险是 B 证券的两倍，则 A 证券的风险收益率是 B 证券的两倍，A 证券的必要收益率小于 B 证券必要收益率的两倍。老师请帮忙解释这道题，看不懂啥意思？

答： 学员你好，举个简单的例子把，市场平均收益率10%，无风险收益率6%，B的β为1.5 那么B的收益率=6%+1.5*（10%-6%）=12% A的收益率=6%+1.5*2*（10%-6%）=18% 风险是2倍，但收益率不是的