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学员:您好，集团公司的内部往来帐该怎么核对呢
老师:核对集团公司的内部往来账，你可以按照以下步骤进行：
1. 确定往来账科目：首先，你需要确定集团内部的往来账科目，这些科目可能包括应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等。
2. 收集数据：然后，你需要收集所有相关的会计凭证和账目记录，包括发票、收据、转账记录等。
3. 对账：对比各个子公司的往来账记录，检查是否存在差异。如果存在差异，需要找出原因并进行调整。
4. 调整：如果发现有错误或者不一致的地方，需要及时进行调整，并确保所有的往来账都已经正确记录。
5. 确认：最后，你需要确认所有的往来账都已经正确无误，并且所有的子公司都已经确认了这些账目。
如果你在核对过程中遇到任何问题，都可以随时向我提问。
@巩会杰(巩老师)
应收对应付，预收对预付这样吗，报表项目重分类后是什么对应什么呢
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2023-07-20
老师你好，接了代账公司的账，现在核对出期末数后，资产比代账的多265.01，但是所有的期末余额都和他的对的上啊，不知道差异在哪里。这种怎么处理呢？
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2020-04-29
老师，我收到进项发票记账待认证，对方给我开红字不是填开在增值税表二吗，红字记账还是记账待认证吧，有点晕了，我还是记账进项税转出？
4/840
2021-11-17
外账最上面是要贴凭证汇总表还是贴科目余额表？记账公司。还有银行对账单要贴吗
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2019-02-07
公司从对公账户转一笔资金给供货商，用途注明是:保证金。可以先做预付账款入账吗？
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2019-02-20
法人自己转入对公账户的钱，记账凭证是写：总账科目-资本公积，明细科目-拨款转入吗？
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2022-01-05
公司是进口商，去年从日本订了20个样品锅，缴纳了海关进口关税、增值税提货，打开包装发现锅具质量有问题后没有付款给对方，同日本供货商沟通期间，我网上填报了海关进口增值税的申请并稽核通过了，现日方出具了不收取货款的证明书，不知道账面上如何处理。原来做的凭证如下：缴纳海关进口增值税的凭证借：应交税金—待抵税费 1000 贷：银行存款 1000进口商品采购入库的凭证借：库存商品 26450 贷：应付账款 26000 银行存款 450（关税）海关增值税稽核成功的凭证借：应交税金—进项 1000 贷应交税金—待抵税费1000你看看对吗？
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2018-09-11
老师，请问，发现公司的会计科目，如银行存款等跟实际对不上，开始查凭证，发现很多凭证，里面会计科目入错的。公司2010开始，是用电脑记账的，前面2002年到2010年是手工账，看过手工账，里面也有很多凭证科目入错；除了凭证科目入错，还多了一些没有原始票据的凭证，如购销凭证；针对这种情况，我应该怎么入手，把账调整回来？
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2023-09-03
辅助核算只有一个项目，如果取消辅助核算会不会对数据有影响
1/636
2019-03-11
老师 公司支付货款，可以用委托付款 或者对方委托收款证明冲个人往来吗？请问记账凭证后面粘贴哪些原始凭证？
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2021-12-27
新公司成立先办理税种核定还是开户许可证
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2019-06-17
问一下啥是已核销的凭证？金蝶软件从哪里找？
1/487
2023-03-14
请问金蝶16.0付款单审核完了后如何生成凭证？
1/3069
2020-07-20
去税务局核定票种需要带法人身份证原件吗
1/4502
2020-03-25
建筑工程项目核算中陪标保证金的处理方式
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2020-11-27
公司有一个人民币账户，还有一个美元账户，做银行对账单的时候，是先做了人民币账户，最后做美元账户，但是科目余额表上的人民币账户余额对不上，如果撇开美元账户的银行对账单的话，人民币账户余额是对上了的。这是怎么回事？
1/5671
2018-09-21
15年注册公司的时候法人自己在对公账户存了400元，然后期间一直零业务，一直零申报，直到2017年年底才开始有业务，这400元在15年至今有利息收入，我现在如何记账呢，这个导致企业银行存款余额与银行对账单余额不一致，这个我应该如何调整，分录应该怎么写
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2018-04-09
银行对账单余额和科目余额表余额不一致，差额该怎么写分录？是不是要写个余额调节表？银行对账单余额是76868.96元，科目余额表77718.01元
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2020-05-08
资料：华联公司在账证核对过程中，发现账簿出现以下错误：请指出错误原因，并更正错账。
车间计提折旧20000元，记账凭证记录为：
借：制造费用 20 000
贷：累计折旧 20 000
记账时，制造费用账簿记录为200000元。
生产领用材料10000元，记账凭证记录为：
借：生产成本 1 000
贷：原材料 1 000
并已登记入账。
用现金发放工资50000元，记账凭证记录为：
借：应付职工薪酬 58 000
贷：库存现金 58 000
并已登记入账。
收回其他单位欠款100000元，记账凭证记录为：
借：应收账款 100 000
贷：银行存款 100 000
并已登记入账。
企业管理部门领用维修材料1000元，记账凭证记录为：
借：制造费用 1 000
贷：原材料 1 000
并已登记入账。
1/1496
2020-05-15
对外的账做记账凭证时需要把所有的流水账，包括刷卡记录，微信支付都付在后面吗
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2017-07-10
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