银行对账单余额和科目余额表余额不一致，差额该怎么写分录？是不是要写个余额调节表？银行对账单余额是76868.96元，科目余额表77718.01元

Mszhang 追问

2020-05-08 13:09

调节表怎么做啊?

小云老师 解答

2020-05-08 13:39

格式如图，把对不上的填上计算

Mszhang 追问

2020-05-08 16:01

账上的数据和银行对账单的数据相差840.05元，那就是账上的数据是多，银行少付了。实际操作是不是还得把这个差额钱得付出去呢！然后再写余额调节表。问题是这个数据的差距不是几个月数据的差距，是先前几年就一直有这样的差距。

小云老师 解答

2020-05-08 16:02

具体是差的什么你要找出明细才能调

Mszhang 追问

2020-05-08 16:02

我一直都没有找到哪笔款项少付了

小云老师 解答

2020-05-08 16:03

这个不找到是没法去调的，因为你总要有对方科目啊

Mszhang 追问

2020-05-08 16:03

几年前就有差距了

小云老师 解答

2020-05-08 16:04

如果你在账不平的情况还愿意接手去做，那肯定也就得自己去找前面的，这个没办法的

Mszhang 追问

2020-05-08 16:07

而且这个公司就一直没有日记账

Mszhang 追问

2020-05-08 16:08

可以，明白了！!！！

小云老师 解答

2020-05-08 16:24

嗯嗯，找出来再看怎么调，祝你工作顺利