公司收取现金如何规避风险?

公司收取现金如何规避风险?

答:首先在通知交款人交现金时,应按排交款人在不同的日期和不同的时间段来交款,避免大家在一天一个时间段来交款.

可以通知各业务单位指定人员代收要收取的各类现金,再由各业务单位将代收款股金交到总公司.

收现金一定要先验钞、点钞.将款项确认无误收妥后,再开收据.

收现金时,如果没有验钞机,可以在钞票的一角写上交款人的名字或者用笔记本将每个人交的钞票的号码记下来.如果关存银行时,发现假钞,也可以找到相关责任人.

如何规避业务员和出纳在现金方面的风险?

答:(一)资金的源头风险

1.销售人员个人风险.

2.加油站资金管理风险.

3.赊销风险.

4.社会风险.

5.员工职业素质风险.

(二)财务部门内部资金管理风险

1.资金管理制度执行不力带来的资金风险.一是不经过审批擅自开设银行账户,不与银行签订资金安全协议,不将银行账户纳入财务核算;二是银行印鉴章没有指定专人分开保管,甚至存在由出纳人员保管银行印鉴章的现象;三是现金出纳人员不按规定支付现金,白条抵库、坐支现金、库存现金余额账实不符;四是由出纳人员负责编制涉及银行存款业务的凭证、核对银行存款账等.

2.不按规定的业务流程操作带来的资金风险.一是银行单据传递不及时、银行账对账不及时,造成跨月未达账项较多,银行存款余额账实不符;二是稽核人员未及时对原始单据进行严格审核,造成银行存款收支的原始单据被篡改;三是复核人员没有对记账凭证所附原始单据的真伪和齐全性进行严格审核,造成原始交易记录不准确.

公司收取现金如何规避风险?在企业经营活动中,资金风险是每时每刻都存在的.建立一套完善且操作性较强的资金风险防范体系,是各大企业健康持续发展的重要保障哦!更多精彩资讯,敬请关注会计学堂官网.