送心意

薛老师

职称中级会计师

2018-05-25 19:05

你好! 
首先你看下金额差了多少,然后去找找是不是什么金额漏登或者错登;如果你日记账逐日逐笔登记的话,你看下每日的余额,看看差额是在哪一日产生的;最后的办法就是一笔一笔的核对。

尹娟 追问

2018-05-25 19:11

我们软件系统没有银行帐,回单也不是当天录,很乱,月末做帐,分内外帐,现在很乱,对不出来了,

薛老师 解答

2018-05-25 19:13

那你按回单上的日期来整理回单,看看每一日的回单是否和对账单上一致,我怀疑可能是回单少了导致对不上。

尹娟 追问

2018-05-25 19:39

有什么函数可以用吗

薛老师 解答

2018-05-25 20:06

函数的话我不太了解,你可以问其他老师。

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2018-05-25 19:05:56
你好不做的话 到时你们的银行和实际情况会有差异 银行里面的手续费 利息 收付款都情况可能就对不上 你们申报的报表就不一致 到时还得去更正申报等
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