老师我们从会计公司收回的帐，余额表里银行期末余额和银行对账单上的账户余额对不上怎么办，银行对账单上面账户余额就1万多。余额表里余额400多万。这怎么建账啊

美丽而峰华 追问

2020-04-29 10:04

我看了至少近三年的都对不上。而且应收账款，应付账款也挂了好多帐这怎么对啊，其实业务都发生完了，但是帐还一直挂着

美丽而峰华 追问

2020-04-29 10:06

我要按照他现在的余额表录入那还是错误的银行帐和库存现金都对不上。这怎么查，会计也都是根据凭证做的帐对凭证也没意义，

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 10:06

这是拿外面做的问题，很多代理记账，都做不到账实相符，
你这相关这么多，贸然调整，税局这边有可能会有预警。
建议先按他的处理，后面逐笔调整。

美丽而峰华 追问

2020-04-29 10:23

我也是担心别给自己找麻烦，行吧只能按照他们的余额表做。我只要保证我的帐是正确的就行了。之前遗留的我也没办法搞

美丽而峰华 追问

2020-04-29 10:23

谢谢老师，那我就按照他给的余额表录入

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 10:27

是的，暂时先不大金额调整

美丽而峰华 追问

2020-04-29 11:19

好的，如果后期调怎么调呢

美丽而峰华 追问

2020-04-29 11:27

老师在应收账款和应付账款下需要设置辅助核算吗？应收账款下二级明细有公司名称

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 11:57

你可以用二级科目，如果客户和供应商太多， 就用辅助核算

美丽而峰华 追问

2020-04-29 12:22

用二级科目了，辅助核算是起什么作用就在设置里打勾就可以了对吧那起什么作用呢

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 12:25

是的，你用二级，再辅助就没意义 了

美丽而峰华 追问

2020-04-29 12:26

嗯那就不设置了

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 12:29

嗯嗯，是的，设置没有意义 了的

美丽而峰华 追问

2020-04-29 14:04

老师我在录入期初余额时我的用友软件上是从左边依次是：年初余额~累计借方~累计贷方~期初余额。而科目余额表上从左边依次是：期初余额~借方发生~贷方发生~借方累计~贷方累计~期末余额我该怎么填写数据啊现在

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 14:06

你这余额是不是正确的，是的就可以的了

美丽而峰华 追问

2020-04-29 14:06

我不知道那个录入哪个数据

陈诗晗老师 解答

2020-04-29 14:07

你这依次有相关的项目，年初就是年初的余额，累计你如果是年初录，就不存在 ，直接是0