资产负债表，年初数和上年年末数就货币资金和其他应付款提取数不一样，但是年初数和科目余额表数额表是一样的，这是怎么回事？

语宸 追问

2018-05-19 09:51

是去年年末的数比今年年初数大

语宸 追问

2018-05-19 09:52

货币资金和其他应付款<br>就这两个数据提取少了<br><br>

老江老师 解答

2018-05-19 09:53

现金没办法看，看其他应付款，查是哪个明细科目期末与次年次不一样！

语宸 追问

2018-05-19 10:29

找到了其他应付款的明细，那现在该怎么办？<br><br><br>

老江老师 解答

2018-05-19 10:30

看一下这个明细，最后是不是有调整分录

语宸 追问

2018-05-19 10:30

具体其他明细找到了， 差的金额<br><br>

老江老师 解答

2018-05-19 10:32

可能是有一张调整分录吧

语宸 追问

2018-05-19 10:39

是说年初有调整分录吗？

老江老师 解答

2018-05-19 10:39

去年末！（可能结转下年之后，又在上年做了分录）

语宸 追问

2018-05-19 10:43

 那我要反结年结账套吗？怎么弄<br><br>

老江老师 解答

2018-05-19 10:44

先不用，先要查清楚是怎么产生的这个差额