老师，请问物业公司代收代缴水费的分录是这样吗？收水费做 借：银行存款 贷：其他应付款 先收到发票未付款的分录是：借：其他应付款-水费 贷：应付账款-XX水务公司，付款时：借：应付账款-XX水务公司，贷：银行存款

蔡蔡 追问

2024-07-31 13:43

目前公司收到的物业有的是按年交，有的是按月、有的是按季，由于业主户数较多，要全部做明细按月分摊收入吗？有没什么简便的方法？

郭老师 解答

2024-07-31 13:45

你好，是物业管理吗？

蔡蔡 追问

2024-07-31 14:45

对的，我们是物业公司，收的业主的物业费

郭老师 解答

2024-07-31 14:46

你好，按月做收入的，你统计一下哪些收到了，哪些没有收到，挂着预收或者银行存款，或者是应收账款，你每个月应该都是一样的吧。

蔡蔡 追问

2024-07-31 14:50

不一样老师，我们小区有五千多住户，缴费周期不一样

郭老师 解答

2024-07-31 14:53

你好，缴费周期不一样，但是收入是固定的呀。借银行存款，贷预收账款，三个月的按月借预收账款，贷主营业务收入应交税费，连续做三个月，然后他没有收到钱，没有支付的，借应收账款，贷主营业务收入应交税费。你挂清楚了这些不就可以了。出一个excel表格，一楼一单元101102，交了多少钱，交了几个月的，什么时间来交的？你记录好了不就行了。

蔡蔡 追问

2024-07-31 15:43

对的老师，但是用户数多，想问下有没简便的方法

郭老师 解答

2024-07-31 15:46

没有
只能单独记录的或者看你账务处理里面的应收或是预收余额

蔡蔡 追问

2024-07-31 16:18

好的，非常感谢

郭老师 解答

2024-07-31 16:20

不用客气，工作愉快。