5月建账录入期初数据试算是平衡的，但发现录入期初数据后报表的期末余额，和之前会计做的期末余额不一致，这个问题需要处理吗？

A徐徐 追问

2024-07-09 20:14

这个我真的答不上来，您需要看什么资料吗？

邹老师 解答

2024-07-09 20:14

你好
如果是你录入的期初数就不对，就需要重新建账，录入正确的期初数才是。

A徐徐 追问

2024-07-09 20:15

我发现是制造费用不对，我看到旧会计是没结转的，

邹老师 解答

2024-07-09 20:15

你好，那就需要让原来会计对制造费用做相应结转处理才是。

A徐徐 追问

2024-07-09 20:18

追了，她应该是不会，说是结转了，但我还是看到余额，我更加想不明白的是，明明试算平衡了，报表还是不对。

邹老师 解答

2024-07-09 20:22

你好，制造费用  需要结平，报表才可以平衡的 

A徐徐 追问

2024-07-09 20:23

报表一直平衡的，只是期末余额和之前会计做的期末余额不一致。

邹老师 解答

2024-07-09 20:25

你好，有制造费用没有结平，报表数据是不平的。
和之前会计做的期末余额不一致，之前的会计数据不对，应当调整到正确的才对 

A徐徐 追问

2024-07-09 20:30

就是不会调整，可以调到生产成本和存货，应该填在累计借方？累计贷方，还是期末余额的借方或贷方，谢谢？

A徐徐 追问

2024-07-09 20:32

或者可否不理会报表数据，启动账套后再做分录呢？

邹老师 解答

2024-07-09 20:33

你好，制造费用  是需要结转到  生产成本的（在资产负债表的存货栏次体现 ），这样数据就可以对上的才是

A徐徐 追问

2024-07-09 20:35

请问是应该填在累计借方？累计贷方，还是期末余额的借方或贷方，谢谢？

A徐徐 追问

2024-07-09 20:35

请问是应该填在累计借方？累计贷方，还是期末余额的借方或贷方，谢谢？

邹老师 解答

2024-07-09 20:36

你好，不是直接填写，而是在之前会计分录的基础上，做这个结转分录
借：生产成本，贷：制造费用 

A徐徐 追问

2024-07-09 20:39

是录入期初数据启用账套之后再去做这笔分录调整的意思吗？

邹老师 解答

2024-07-09 20:40

你好，是的，是这样的