中间接账，录入期初余额，期初余额试算平衡，但是报表余额不平衡。然后我调了期初余额，试算不平衡，报表就是平衡的。因为应交税费还有留抵15943.01元，报表中应交税费中数据为-15943.01，主要是这个金额导致的不平衡，我找不到原因。

廖君老师 解答

2024-01-11 09:23

您好，您好，我看了系统里录的数据，年初这个数据跟负债表不一样呀，货币资金图3试算平衡，但是数据不一样

朱倩倩 追问

2024-01-11 09:29

应交税费留底增值税是15943.01元，然后我期初录入的是-15943.01元，但是我看应交税费余额表中是在贷方，这个负数留抵不是应该在借方吗。

朱倩倩 追问

2024-01-11 09:30

31886.02元，差额就是一正一负两笔15943.01*2=31886.02元组成的

廖君老师 解答

2024-01-11 09:32

您好，找到原因了，应交税费留底增值税是15943.01元就是录进项15943.01，不是录负数的，

朱倩倩 追问

2024-01-11 09:39

我录入正数15943.01元后，但是报表中应交税费显示的是15943.01元，正常留抵不是应该负数的吗，这个怎么是正数，然后导致报表也不平衡了

朱倩倩 追问

2024-01-11 09:40

系统自动出报表，报表中应交税费不是应该负数吗，如果是负数报表就平衡了

廖君老师 解答

2024-01-11 09:43

您好，我们应交税金这个科目的余额方向没有设对，这个负债科目，在贷方余额的，这个改一下就好了

朱倩倩 追问

2024-01-11 09:46

改哪个科目方向啊，我看期初录入的借方15943.01元是对的啊。在哪里改啊

廖君老师 解答

2024-01-11 09:54

您好，在基础设置，会计科目，这里改科目 的相关信息，应交税借方余额不对