年中建账录入期初数据时试行算是平衡的，但查看报表时发现期末余额和之前报表的期余额对不上，我发现是之前的会计忘记做制造费用结转，我直接到生产成本是发现不对，请问有老师知道怎样处理吗？

A徐徐 追问

2024-07-09 19:33

不是新建账，是接人家的数据年中建账，本来调了在生产成本黑框内的，但调了之后，报表的年初余额不对，请问我应该调在那？        系统没提示的。

廖君老师 解答

2024-07-09 19:40

哦哦，就是我们跟人家不是一个财务软件，要录入期初数的。
年初余额说的负债表么，这个列示在存货里的呀

A徐徐 追问

2024-07-09 19:42

按图来说，我应该列在存货的累计借方？累计代言？还是期初余额？

A徐徐 追问

2024-07-09 19:42

按图来说，我应该列在存货的累计借方？累计贷方？还是期初余额？

廖君老师 解答

2024-07-09 19:43

您好，建账科目是生产成本或制造费用里，负债表列示在存货借方

A徐徐 追问

2024-07-09 19:47

不论是做在生产成本或制造费用里，负债表列示在存货借方，试算都不平衡了。

廖君老师 解答

2024-07-09 19:48

您好，不会呀，您核对过其他科目的金额都是跟科目余额表一样么，

A徐徐 追问

2024-07-09 19:50

一样，按数据来处理，试算表是平衡的。

廖君老师 解答

2024-07-09 19:51

您好，试算表是平衡，那就是期初建好了哇，上面您说“试算都不平衡了。”

A徐徐 追问

2024-07-09 19:51

麻烦您看看上传的图，这个制造费用，我应该列在存货的累计借方？累计贷方？还是期初余额？

廖君老师 解答

2024-07-09 19:56

您好，上面真的没有图，这个制造费用是期初余额的

A徐徐 追问

2024-07-09 19:58

有图，第1次对话那，有上传图，有看到吗？

廖君老师 解答

2024-07-09 19:59

朋友您好，您看我截图我们的沟通，没有图