老师，我们这个是经营账，期初数据肯定按实际的余额录入。但是这个公司有一部分是没有银行过账的，实际业务已经完了。那这个期初数据怎么录

郭老师 解答

2024-04-12 08:45

个人账户的其他应收款或者其他应付款。

细腻的画板 追问

2024-04-12 18:47

个人账户走的，公户没有过账，后期钱进来的话怎么做分录

郭老师 解答

2024-04-12 18:57

借银行存款贷，其他应收款

细腻的画板 追问

2024-04-12 21:43

那其他应收款累计在那，平不掉啊。

郭老师 解答

2024-04-12 21:58

借方有余额，表示他欠你的。贷方有余额，表示你欠他的。他欠你的，还钱回来，你欠他的，支付出去。

细腻的画板 追问

2024-04-13 07:18

这两笔分录怎么做呀

郭老师 解答

2024-04-13 07:22

你好，哪两笔业务说一下的？