送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-03-20 23:59

您好,对账的时候,一般情况下,在月底的时候进行。或者平时也可以,看看科目余额表,与库存,固定资产,往来等是否金额一致,如果一致就对上了,不一致就要查找原因,修改处理,直到一致,就这样对账的。

倒计时安享晚年 追问

2018-03-21 00:04

是把科目余额表的期初、本期发生额、本年累计发生额及期末余额和所有的明细账对吗?

老王老师 解答

2018-03-21 00:07

您好,不用的,因为软件是自动记账的,不需要科目余额表与明细账核对的,只是把科目余额表的期末数据,与实际的库存数据,往来数据,固定资产数据核对,或者有其他模块的,使用总账科目余额表,与供应链,固定资产模块,应收,应付模块核对就行了。

倒计时安享晚年 追问

2018-03-21 07:05

老师,库存数据是指库存商品期末数据吗?往来数据是指应收账款、应付账款、其他应收款和其他应付款的期末数据吗?

老王老师 解答

2018-03-21 08:37

您好,是的,是的。

倒计时安享晚年 追问

2018-03-21 08:53

谢谢老师了

老王老师 解答

2018-03-21 08:54

您好,不客气。

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您好,对账的时候,一般情况下,在月底的时候进行。或者平时也可以,看看科目余额表,与库存,固定资产,往来等是否金额一致,如果一致就对上了,不一致就要查找原因,修改处理,直到一致,就这样对账的。
2018-03-20 23:59:31
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