9月新注册的公司，12月才办对公账户。此前的收款和付款怎么做账？

AAA 追问

2024-01-03 20:37

是的 前期的收款  包括付款都是私人账弄的

刘艳红老师 解答

2024-01-03 20:39

先计入其他应付款，到时再还到公账就可以了

AAA 追问

2024-01-03 20:43

那老板前期代付的款呢

AAA 追问

2024-01-03 20:44

付的款比收的多

刘艳红老师 解答

2024-01-03 20:45

那就用发票来把其他应付款这个冲掉就可以了

AAA 追问

2024-01-03 20:52

还不了了呀。现在办了公户了后期就全部是公户收付款了。

AAA 追问

2024-01-03 20:52

前期公户付的款我们还得还给他

刘艳红老师 解答

2024-01-03 20:53

前面收到的可以计入库存现金，用发票来冲账就可以了，你不是还支出了钱吗，这个肯定是有发票的，用这个现金支付了呀

AAA 追问

2024-01-03 20:54

收的没得付的多

AAA 追问

2024-01-03 20:54

比如收了10元，到老板前期代付了100。

刘艳红老师 解答

2024-01-03 20:56

那就是公司还欠老板90块钱了

AAA 追问

2024-01-03 20:58

这种要以什么做为原始单据呢，会有什么税收风险？

刘艳红老师 解答

2024-01-03 21:00

要发票呀，你们支出了，肯定有发票的