老师，我公司的美元账户余额在借方，为什么本位币在贷方呢？该怎么处理呢？

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 10:22

老师你看一下我的截图。美元核对账余额是一致的。但是本位币为什么在贷方？

郭老师 解答

2023-11-13 10:24

你去查一下明细的。你的日记账和。

郭老师 解答

2023-11-13 10:24

银行对账单核对一下是不是有没做的。

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 10:27

每笔都做了。您是不是没遇到过？我都说核对账单余额都一致的。账上余额和银行账户余额是一致的

郭老师 解答

2023-11-13 10:30

你好，账上的余额现在是你截图的那个贷方，然后你的对账单也是代发吗？
不是看美元账户，是看人民币
你这个美元和人民币是在一个？
我们是分开的



银行里面银行余额是分开的

那你看一下是不是调会产生的差异啊，但是调汇人民币账户他也不需要调汇呀。

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 10:37

不是的。美元余额借方470.87.它对应的结汇本位币现在是贷方14477.88        现在都是桌美元户，没说人民币户

郭老师 解答

2023-11-13 10:40

冲回计入财务费用汇兑损益

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 10:43

能具体讲一下分录，和金额吗？这个金额怎么算呢

郭老师 解答

2023-11-13 10:43

你好，现在美元的余额是多少？
汇率

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 10:48

美元余额470.87     一般是用月末汇率，现在是7.1779

郭老师 解答

2023-11-13 10:49

你看当天的
别看月底
月底没到
借银行存款，借财务费用负数
金额470.87乘以7.1779。

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 11:00

老师，贷方填啥？现在这个是10月份的帐，看的十月末的汇率

郭老师 解答

2023-11-13 11:00

借方负数填就是贷方


因为费用它是发借方发生额
发生在贷方的，用借方负数表示。

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 11:17

老师，你看下截图。这样吗？但是还是不对。这样的话科目余额表上美元余额变成借方美元941.74，本位币还是贷方

郭老师 解答

2023-11-13 11:20

你看一下你的本位币贷方增加了吗？

郭老师 解答

2023-11-13 11:21

如果是的话，你是的本位B是不是报表取数有问题？

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 11:25

减少了。现在美元借方941.74    本位币贷方11098.02       减少的这个金额正好是（470.87*7.1779）=3379.85

郭老师 解答

2023-11-13 11:30

那还是不对，你看一下它这个本位币怎么计算出来的
看余额

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 11:47

老师，我也不知道。之前都是对的。你看下明细截图。从上个月起就余额就相反方向了。好像还剩一次回复次数 了。不知道能不能解决了。

郭老师 解答

2023-11-13 11:49

31号你收到了钱，然后转到了银行基本户这里的问题
你这里出现的，你能反结账修改吗？

⒌顔⒍銫. 追问

2023-11-13 11:52

我可以改。但是这笔就这这么做没错啊。就是这笔开始出现贷方。但是不知道怎么改了

郭老师 解答

2023-11-13 11:53

贷方余额不对
贷方的你怎么支付？