老师，您好 我有家客户涉及美元账户， 我做美元账户的银行流水38737那笔时，余额金额对得上，但是方向在借方，我不知道哪里错了，要怎么处理？

小鱼儿 追问

2019-11-28 11:02

我是第一次做这家公司的账，也不是特别清楚，我昨天跟客户确认，他是这样回我的，然后我借方借香港公司，贷美元账户，方向就对不上，不知道那出了问题

郭老师 解答

2019-11-28 11:04

汇率选择的是哪天。

小鱼儿 追问

2019-11-28 11:05

汇率我是按流水上的汇率6.8666，你可以看我给您发的截图

郭老师 解答

2019-11-28 11:08

你是支付不是结汇，月末做一个结汇。

小鱼儿 追问

2019-11-28 11:08

怎么做，老师？

小鱼儿 追问

2019-11-28 11:11

我现在人民币账户的余额是对的上的，如果结汇到人民币账户，余额就对不上了

郭老师 解答

2019-11-28 11:15

借银存-美元贷财务费用

小鱼儿 追问

2019-11-28 11:17

金额呢？

小鱼儿 追问

2019-11-28 11:20

另外挂到财务费用的利息里吗？

郭老师 解答

2019-11-28 11:22

你得月末做
你现在美元有多少

小鱼儿 追问

2019-11-28 11:25

我现在是在做7月31的账，美元的余额是156.6，截图之前有发给你

郭老师 解答

2019-11-28 11:29

你这个余额对的
贷方负数就是借方

小鱼儿 追问

2019-11-28 11:36

我忘了贷方的负数就是借方，那现在我做到这笔分录，就不用做其他分录了是吧？

郭老师 解答

2019-11-28 11:37

对的，不用做的
刚才我没注意看