老师，我们公司收到一笔回款，是海尔鑫链，已经签收，应该怎么做账呢？

可惜不是我 追问

2023-08-09 11:47

这家公司是我们的客户，转的这笔鑫链就是付给我们的货款，挂的应收账款的科目

meizi老师 解答

2023-08-09 12:09

你好；   那你做； 借银行存款贷应收账款 

可惜不是我 追问

2023-08-09 13:14

可是收到的鑫链，不是银行存款啊

meizi老师 解答

2023-08-09 13:15

你好； 鑫链是其他公司 帮忙你客户代付的吗  

可惜不是我 追问

2023-08-09 13:27

鑫链是具体什么我也不太清楚，感觉就像银行的电子承兑差不多，可以互相转，可以转给别人的，但是不同与承兑的是，这个鑫链还需要在海尔平台上，进行融资，这个平台会收取手续费和保理费等，后面融资成功了，这笔钱可以到指定的银行账户

meizi老师 解答

2023-08-09 13:29

那就类似于汇票了 ；  那你就做 ； 借应收票据贷应收账款； 这样走； 到时看你 是否背书或者是直接  到账去处理 ； 收取的服务费 或者手续费记入财务费用去   

可惜不是我 追问

2023-08-09 13:33

之后是进行融资处理，就是贴现，款到了银行账户，然后这个分录该怎么做呢？

meizi老师 解答

2023-08-09 13:34

你好；  借银行存款 ；财务费用- 贴现手续费 贷应收票据； 之前做 借应收票据 贷应收账款

可惜不是我 追问

2023-08-09 15:03

好的，老师，我还有个问题，就是客户支付的货款以现金的形式给了我们公司的个人，后面也开票给这家公司了，请问这边业务分录怎么做呢？

meizi老师 解答

2023-08-09 15:06

你好；  那你们算是个人代收了；  借其他应收款- 个人贷应收账款-某客户 ；  转入公户； 借银行存款贷其他应收款-个人 

可惜不是我 追问

2023-08-09 15:21

这个钱不转入公司账户的话，能不能到时候冲他个人的报销？收到这笔钱时：借：其他应收款-个人，贷：库存现金，开票给客户时：借：库存现金 贷：主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税额。老师我这个做的分录对不对啊？

meizi老师 解答

2023-08-09 15:21

你好； 是的； 后期转入在冲哈 

可惜不是我 追问

2023-08-09 15:39

好的。收到这笔钱时：借：其他应收款-个人，贷：库存现金，开票给客户时：借：库存现金 贷：主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税额。老师我这个做的分录对不对？

meizi老师 解答

2023-08-09 15:40

你好；   借应收账款 -客户 贷  贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借其他应收款- 个人贷应收账款-某客户 ；  转入公户； 借银行存款贷其他应收款-个人