老师，您好，我换软件做账，现在录入期初余额，比如从9月接超，之前8月的利润表上有一个科目是收入累计是91万， 现在锭个科目应怎样录入期初余额表里，接下来的利润表上的累计收入才对得上之前的累计收入科目呢

焕然 追问

2023-06-06 09:19

余额在贷方是91万，这个填期初余额表上，填收入贷方余额91万，对应的科目填哪个科目呢

朴老师 解答

2023-06-06 09:20

如果是收入不是月底结转损益了吗

焕然 追问

2023-06-06 09:29

但我录入期初余额表时8月利润表上累计收入是有91万的，9月未发生会员收入和支出，现在不懂这个金额应该填在哪里才会使这个期初余额表平衡

朴老师 解答

2023-06-06 09:36

这个八月底结转损益了

焕然 追问

2023-06-06 09:40

期初余额表不用填了是吗，不填的话，9月做出来的累计收入额没有数呢

焕然 追问

2023-06-06 09:42

现在换财务软件录期初余额表续做接8月的账做9月的账，意思是8月的时候利润表上是有累计年收入是91万，现在我不懂在期初余额表上怎样填这个科目的数才能使9月的利润表上累计收入有这个累计91万出现在9月的利润表上

朴老师 解答

2023-06-06 09:50

同学你好
你换软件不用录入收入的期初数呀
你按照上个软件最后所属期的科目余额表来录入就可以

焕然 追问

2023-06-06 10:00

如果不录入，利汇润表上的累计收入累计额不出现在8月的利润表累计收入栏里，这个怎么操作呢，麻烦老师指点迷津

朴老师 解答

2023-06-06 10:07

同学你好
你要按照科目余额表来录入你新建账套的期初数呀
你的利润表你看你上个账套的
和新账套期初数没关系

焕然 追问

2023-06-06 10:49

要是利润表上没有上期的累计收入和所有费用就用手工录入到9月利润表上吗

朴老师 解答

2023-06-06 10:54

同学你好
对的
是这样的

焕然 追问

2023-06-06 11:07

报表上的年初数也是要手工录上的是吗

朴老师 解答

2023-06-06 11:13

新账套的话是这样的