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请教一下，私募基金公司关于单支基金是如何做账的，有没有相对详细的实操分录
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于2023-04-07 10:57 发布 668次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2023-04-07 11:05
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请教一下，私募基金公司关于单支基金是如何做账的，有没有相对详细的实操分录
答： 1、购买时，相关会计分录编制如下： 借：交易性金融资产——成本 贷：银行存款 其他货币资金等 2、如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额，相关会计分录编制如下： 借：交易性金融资产——公允价值变动 贷：公允价值变动损益 注：以上是升值的情况，如是贬值，则应做做相反的会计分录。 3、出售时，相关会计分录编制如下： 借：银行存款 贷：交易性金融资产——成本 交易性金融资产——公允价值变动 交易性金融资产——投资收益
请教老师私募基金公司发行了一个产品，如何做账啊，私募基金公司做账需要结合三个账户嘛，银行账户，基金账户，托管账户？
答： 你好！ 发行了一个产品 借：银行存款贷：可供出售金融负债
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
关于私募基金账务，到底是一个基金一套账务，公司一套账务，还是一个公司做所有的账务，现在真的是有点懵啊，哪位老师有这方面的经验，给帮忙说下，说下，私募基金的账务处理涉及到什么样的会计分录呢
答： 一个企业就是建立一个帐套。然后根据发生的业务做帐。
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