老师，我资产负债 表上的其他应收款有贷方负数，我不想让资产负债表上有负数，我应该如何处理？

yolanda 追问

2023-02-19 11:30

那如何做分录，分到哪里去，要做调整的分录还是报表直接点重分类？

家权老师 解答

2023-02-19 11:32

不需要做分录的，直接把其他应收款的负数以正数加在其他应付款项目

yolanda 追问

2023-02-19 11:35

直接加？做账是财务报表上，要如何直接加？

家权老师 解答

2023-02-19 11:38

比如其他应收款是-10000，那么其他应收款和在其他应付款同时加上10000

yolanda 追问

2023-02-19 11:43

那是通过什么方式加呢？，在报表上直接加，怎么个加法？怎样做

家权老师 解答

2023-02-19 11:45

就是直接调整资产负债表就是了

yolanda 追问

2023-02-19 11:46

直接调，那不做分录，他怎么会汇总到资产负债表上面呢？

yolanda 追问

2023-02-19 11:46

我不明白你这个直接调是什么意思？怎么调？

yolanda 追问

2023-02-19 11:46

你是不是没有明白我的意思？，现在在财务软件上，我想让资产负债表体现没有负数，而不是说我把这个资产负债表给下载下来，还是导出来才去体现

家权老师 解答

2023-02-19 11:48

所谓重分类做报表只是在报表中反映，不用调账的。意思是前边那个例子，把其他应收款填0，其他应收付款+10000就是完事了

yolanda 追问

2023-02-19 11:53

那不调分录，什么加，从哪个方法加上去？

家权老师 解答

2023-02-19 11:55

都说了，直接调资产负债表，把前边那个例子，其他应收款填0，其他应收付款+10000，这样就完事了。

yolanda 追问

2023-02-19 11:57

直接什么能调呢，什么操作方法能去调资产负债表？我现在不是要填资产负债表，我是要调整我财务软件上的报表 ，财务软件上的报表，有直接填这个说法？

家权老师 解答

2023-02-19 12:00

你想不通，做笔分录
借：其他应收款 
贷：其他应付款
结果是一样的

yolanda 追问

2023-02-19 12:03

不是我想不通，是你的回复好像出问题，财务软件上直接加上，是什么加的方式，财务软件上的报表是直接能动的吗？

家权老师 解答

2023-02-19 15:46

是自己把报表先做出来后手工调整的。你要设置自动冲分类就要找金蝶公司帮你设置公式