在做内账报销1000元做账：借：费用类科目1000元，贷：银行存款1000元，外账报销5000元借：费用类科目5000元，贷：银行存款5000元，中间有4000元的差额，我的问题是：银行存款数对不上怎么处理？（因为实际银行存款支付1000，但是外账银行存款账面报销5000）

彷徨 追问

2017-07-23 22:20

您好，银行发生额是1000，但是做外账走的银行记录是5000（内账做的1000），那么外账还多出的4000应该怎么处理，谢谢。

吴月柳 解答

2017-07-23 22:26

外账也只能根据1000的发生额做，做了5000那不是明显错了吗？外账银行存款的余额要保持一致

彷徨 追问

2017-07-23 22:30

老师，您好，课程中说明：老板允许报销1000（是内账处理），然后在外账中允许全额报销，所以出现内账报销1000，银行存款缺少一千，外账全额报销5000，这种差额如果处理？有截图，您费心了。

吴月柳 解答

2017-07-23 22:40

上面图片的报销是指现金，外账与内账不存在差额。

彷徨 追问

2017-07-23 22:45

。。难道不只是科目不同么？银行存款换位库存现金，差额还在吧？

吴月柳 解答

2017-07-24 01:33

内账与外账中的现金的余额是不一致的