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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-07-01 15:44

 你好 ；    需要的；    你要核对 期末的数据； 这样才能延续 之前的数据来做账的   ；盘点期末数据 在建账    作为期初的  

陈小酒 追问

2022-07-01 15:47

就只有科目余额表，我填写期初的时候如果增加银行存款100，那怎么才能试算平衡呢

meizi老师 解答

2022-07-01 15:50

 你好；    你只有一个明细银行存款吗   

陈小酒 追问

2022-07-01 15:56

对的，就一个 没那么复杂的，

meizi老师 解答

2022-07-01 15:58

 你好；  那你就计入利润分配 去  ；就得看你 这个金额怎么来的  

陈小酒 追问

2022-07-01 16:20

老师，我发现这个是开户时，打款进来的

meizi老师 解答

2022-07-01 16:22

 你好 ；   意思是 新公司吗 ；  只有这笔 业务吗   

陈小酒 追问

2022-07-01 16:25

不是新公司，是业务简单的公司，现在就是想问一下，我补录这个银行流水该怎么补录，现在接手的只有科目余额表还有资产负债表利润表，我建账的时候是按照他提供过来的科目余额表建账还是我自己新增加银行存款到6月份的余额，再从7月份开始录入银行流水正常做

meizi老师 解答

2022-07-01 16:25

你好；      只有银行有余额的； 你做 ； 借 银行存款贷利润分配 -未分配利润 ；这样去增加   

陈小酒 追问

2022-07-01 17:09

感谢老师，已经解决了

meizi老师 解答

2022-07-01 17:11

 好的； 希望能帮到你； 满意请给予评价  

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 你好 ；    需要的；    你要核对 期末的数据； 这样才能延续 之前的数据来做账的   ；盘点期末数据 在建账    作为期初的  
2022-07-01 15:44:36
试算平衡时，确保所有账户借方总额等于贷方总额。先检查借贷是否正确对应，再确认是否存在未记录的交易。调整错误或遗漏的记录，直到总额相等。
2024-09-07 11:11:55
逐笔核对一级科目的余额与你建账的余额表是否相等，如果不等，再查下边的明细科目？查看是否录错方向，是否错录、漏录数据了？
2021-10-16 08:24:23
你好，你是不知道为什么出现负数吗？是哪个月出现负数，可以拍个照看一下
2019-10-31 16:13:57
换软件录期初，要以科目余额表（期末数） 为核心依据，利润表本年累计无数据是因为新软件未录入累计发生额，只需补录损益类科目本年累计发生额即可 取数依据：用旧软件最后一期（切换前月份）的科目余额表，资产、负债、所有者权益类科目按期末余额录入新软件期初； 补录利润表数据：利润表本年累计无数据，是因为新软件只认 “本年累计发生额”，而非余额。需在新软件的损益类科目初始化界面，补录主营业务收入、成本、费用等科目从本年 1 月到切换月的累计借方 / 贷方发生额； 校验平衡：录入后核对新软件期初资产负债表是否平衡，利润表累计数是否和旧软件一致。
2026-01-07 14:45:22
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