预付的材料款，先确认无法取得发票，在审计，要求做到2016年，应该怎么做？

申屠虹旭 追问

2017-05-20 21:19

那做到今年的话，可不可做：接：以前年度损益调整，贷：预付账款     借：利润分配―未分配利润，贷：以前年度损益调整

申屠虹旭 追问

2017-05-21 10:40

那摘要怎么写好？

王雁鸣老师 解答

2017-05-20 21:00

您好，当时是什么做的呢？是不是借；预付账款，贷：现金或者银行存款。什么时候入的库，什么时候收到的发票呢？

王雁鸣老师 解答

2017-05-20 21:08

您好，那如果能反结账的话，那可以做在2016年，如果不能反结账的话，那只能做在今年了。

王雁鸣老师 解答

2017-05-20 21:20

您好，可以的。

王雁鸣老师 解答

2017-05-21 12:36

您好，摘要：2016年此款已经不能收回，做账处理。