证券组合系统风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数？

证券组合系统风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数？

答： 您好。 表述错误 】 只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。

这个题里的 组合中各个证券风险的加权平均数 是什么意思？是系统风险吗？

答： 你好，同学，是不正确的。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数，这句话不对。那为什么证券资产组合的贝塔系数等于所有单项资产贝塔系数的加权平均数？

答： 投资组合可以分散风险，所以不是加权平均数。 贝塔系数衡量的是系统风险，不包含可以分散的非系统风险。