录入期初余额，本年累计贷方与本年累计借方不相等，无法初始化，但是如果相等了，期初余额从哪里来，这怎么处理，谢谢老师

等风来 追问

2022-04-12 15:45

有的，在代理记账公司

等风来 追问

2022-04-12 15:46

我用科目余额表录入的

小宝老师 解答

2022-04-12 16:36

所有者权益的科目也录入了吗，看下可以余额表平了没有

等风来 追问

2022-04-12 17:42

平了的，固定资产卡片与代理记账公司发过来的科目余额表金额不等，什么原因

小宝老师 解答

2022-04-12 17:43

这个就是肯定是在总账模块增加了固定资产，没有通过卡片生成导致的

等风来 追问

2022-04-12 17:43

这两张图片

小宝老师 解答

2022-04-12 17:46

科目余额要以总账的为准，等于你的卡少

等风来 追问

2022-04-12 17:47

所以就是这个是啥原因

等风来 追问

2022-04-12 17:47

以科目余额表为准吗

等风来 追问

2022-04-12 17:48

固定资产卡片也是代理记账发过来的，也就是说我录入固定资产期初要以科目余额表的为准

小宝老师 解答

2022-04-12 17:53

是的，正常固定资产核算该是先建卡片然后生成总账凭证，他这么操作就等于省略了第一步

等风来 追问

2022-04-12 17:56

那卡片建立也是以科目余额表为准嘛

小宝老师 解答

2022-04-12 17:57

是的，你目前只能以科目余额表为准